Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A15MR2 (Ausschütter) AT0000A15MS0 (Thesaurierer) |
| Fondstyp: | Gemischter Fonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,25% p.a. |
| Fondswährung: | EUR |
| Erstausgabe: | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr: | 01.04. bis 31.03. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 15.06. |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50% in Aktien veranlagt. Die Aktiengewichtung wird von erfahrenen Expert:innen gemäß der Schoellerbank Strategie gesteuert und ist nur bei idealen Marktaussichten am Maximum. Die neutrale Aktienauslastung liegt bei 35% und kann bei negativer Einschätzung deutlich geringer sein. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ auch in erstklassige Fonds veranlagt werden.
Besonderheiten
- Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Expert:innen
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
- Automatischer Verlustausgleich innerhalb des Fonds, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für Anleger:innen tendenziell geringer ist
Zu beachten
- Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
- Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Kursschwankungen unterliegen.
- Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
- Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprojekt angeführt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen NICHT die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
- Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.