Schoellerbank Global Balanced Plus


AT0000A23SX1 (Ausschütter)
AT0000A23SY9 (Thesaurierer)

Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie
Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds, mit einer Aktienquote von maximal 66,67%. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Das verbleibende Vermögen wird in Anleihen und am Geldmarkt veranlagt. Das Management des Fonds erfolgt in Anlehnung an die langjährig bewährte individuelle Vermögensverwaltung der Schoellerbank. Die Entscheidung treffen dabei erfahrene Experten der Schoellerbank Invest, die Beratung (Advisory) erfolgt durch Spezialisten der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Der Anleger selber muss sich also um nichts kümmern. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in erstklassige Fonds veranlagt werden.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35% p.a. (All-in-Fee)
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 03.12.2018
Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.
Ausschüttung/Auszahlung: 15.06.
Stückelung: EUR 10.000,00
Vertriebszulassung in Deutschland: Ja

Besonderheiten

  • Auswahl der Titel nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating
  • Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Experten
  • Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
  • Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Auf Wunsch automatische Wiederveranlagung oder Ausschüttung der Erträge
  • Faire All-In-Fee und hohe Kostentransparenz
  • Besondere Servicierung der Anleger - beispielsweise durch einen detaillierten Monatsbericht
  • Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich ge- und verkauft werden
  • Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
  • Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist

Zu beachten

  • Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
  • Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Kursschwankungen unterliegen.
  • Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
  • Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
  • Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken.
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt.
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
  • Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.