Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A23SX1 (Ausschütter) AT0000A23SY9 (Thesaurierer) |
| Fondstyp: | Gemischter Fonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: |
finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsstart: | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr: | 01.04. bis 31.03. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 15.06. |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und veranlagt in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67% des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.
Chancen
- Laufende Anpassung der Aktienquote
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
Risiken*/zu beachten
Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank Global Balanced Plus kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
- Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Kursschwankungen unterliegen.
- Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
- Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fond negativ auswirken.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Prospekt angeführt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen NICHT die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegeri:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und Basisinformationsblatt.