Eckdaten

Schoellerbank Ethik Vorsorge (vor 01.03.2006 Schoellerbank PIF)

AT0000820477 (Thesaurierer ohne Rentenversicherungs-Option)
AT0000809447 (Thesaurierer mit Rentenversicherungs-Option - nicht mehr erwerbbar)

Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie
Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3%
Verwaltungsgebühr 0,80% p.a. (im Fondspreis enthalten)
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 19.01.1998
Geschäftsjahr: 01.09. bis 31.08.
Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.11.
SFDR-Klassifzierung: Artikel 8*
Vertriebszulassung in Deutschland: Nein

*) Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Besonderheiten

Die Veranlagungen des Fonds erfolgen ausschließlich nach ethischen Grundsätzen
Flexible Gewichtung des Aktienanteils, angepasst an die Marktgegebenheiten

Zu beachten

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre
Anleihenpreise unterliegen Marktschwankungen
Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
Die Bonität von Anleihen kann sich verschlechtern und daher auch negativ auf die Entwicklung des Fondspreises auswirken
Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind ind den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG angeführt
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
Die Nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Investmentfonds finden Sie hier.
Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Quelle: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Vorsorge in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Bitte lesen Sie das Informationsdokument und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter https://www.schoellerbank.at/anlegerrechte.