Kursgrafik per 17/03/25
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.07.2012 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio Monatsperformance
(PDF | 116 KB)
Performance seit Fondsbeginn
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio | Fonds- beginn in % p.a | 10 Jahre in % p.a. | 5 Jahre in % p.a. | 3 Jahre in % p.a. | 1 Jahr in % | Jahres- beginn effektiv | Volatilität* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,56 | 5,40 | 6,89 | 4,18 | 11,94 | 1,33 | 9,21 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 7,05 | 5,09 | 6,24 | 3,13 | 8,58 | -1,71 |
Stand: 28.02.2025 Aktualisierung monatlich;
*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio | 28.02.2020 bis 26.02.2021 | 26.02.2021 bis 28.02.2022 | 28.02.2022 bis 28.02.2023 | 28.02.2023 bis 29.02.2024 | 29.02.2024 bis 28.02.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 14,64 | 7,65 | -4,41 | 5,69 | 11,94 |
Stand: 28.02.2025 Aktualisierung monatlich;
Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (seit 02.07.2012) | 2012* | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 3,69 | 12,96 | 14,90 | 8,67 | ||||
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 47,77** | 500,00 | 600,00 | |||||
| KESt-Anteil in EUR | 47,77 | 217,79 | 275,61 | |||||
| KESt-Auszahlung in EUR | 47,77 | 217,79 | 277,33 | |||||
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 5,78 | 0,28 | 8,40 | |||||
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 5,78 | 0,28 | 8,43 | |||||
| Laufende Kosten | 1,36 | 1,22 | 1,31 | 1,29 |
* ab 02.07.2012
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 5,97 | 8,44 | -9,09 | 24,30 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 600,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| KESt-Anteil in EUR | 212,73 | 221,8261 | 435,0932 | 193,5462 |
| KESt-Auszahlung in EUR | 215,99 | 227,7009 | 454,165 | 227,7009 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 4,85 | - | - | - |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 4,90 | - | - | - |
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 3,21 | 17,99; | -10,76 | 6,16 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 2.000,0000 | 1500,00 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| KESt-Anteil in EUR | 658,2439 | |||
| KESt-Auszahlung in EUR | 724,3998 | 3,6440 | 1094,8070 | 160,3540 |
* ab 02.07.2012
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.