Wertentwicklung und Ausschüttung


Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kursgrafik per 06/02/25

 

Frühere Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten zehn Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.07.2012 aufgelegt.

 

Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio Monatsperformance

Performance seit Fondsbeginn

Publiziert am 30.05.2025
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio Fondsbeginn (in % p.a.) 10 Jahre (in % p.a.) 5 Jahre (in % p.a.) 3 Jahre (in % p.a.) 1 Jahr Jahresbeginn effektiv Volatilität*
Wertentwicklung 6,94 4,29 5,84 3,09 3,77 -4,22 4,1
Wertentwicklung nach AGA** 6,45 3,98 5,21 2,05 0,66 -7,1



*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

 

Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)

Stand: 30.11.2024 Aktualisierung monatlich

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (seit 02.07.2012) 2012* 2013 2014 2015
Wertentwicklung in % 3,69 12,96 14,9 8,67
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR 47,77** 500 600
KESt-Anteil in EUR 47,77 217,79 275,61
KESt-Auszahlung in EUR 47,77 217,79 277,33
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) 5,78 0,28 8,4
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) 5,78 0,28 8,43
Laufende Kosten 1,36 1,22 1,31 1,29

* ab 02.07.2012
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet

Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Historische Wertentwicklung & Ausschüttung / Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio 2016 2017 2018 2019
Wertentwicklung in % 5,97 8,44 -9,09 24,3
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR 600 1.000,00 1.500,00 1.000,00
KESt-Anteil in EUR 212,73 221,8261 435,0932 207,2593
KESt-Auszahlung in EUR 215,99 227,7009 454,165 207,2593
EU-QueSt-Anteil in EUR (A) 4,85 - - -
EU-QueSt-Anteil in EUR (T) 4,9 - - -

** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet

Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Wertentwicklung & Ausschüttung / Auszahlung pro Kalenderjahr

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio 2020 2021 2022 2023
Wertentwicklung in % 3,21 17,99 -10,76 6,16
Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR 2.000,00 1500 3.500,00 1.000,00
KESt-Anteil in EUR 658,2439
KESt-Auszahlung in EUR 724,3998 3,644 1094,807 160,354

* ab 02.07.2012
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterblieben, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet

Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) AT0000A0ZPD9 2014 2015 2016 2017
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) 1,81 1,95 1,64 3
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) 1,02 1,06 1,06 2,33
Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) 1,81 1,93 1,63 -

*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

Ausschüttungsrendite

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) AT0000A0ZPD9 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) 4 2,73 5,49 3,42 7,43 2,02
Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) 2,82 2,11 3,66 3,95 5,48 1,78

*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres