Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000814991 (Ausschütter) AT0000820550 (Thesaurierer) |
| Fondstyp: |
Gemischter Dachfonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,80% p.a. |
| Fondswährung: | EUR |
| Erstausgabe: | 02.11.1998 |
| Geschäftsjahr: | 01.07. bis 30.06. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 01.09. |
| Bedeckungswert: | EUR 10,41 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds, der zu ca. 50% in Euro-Anleihenfonds veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung investiert, daneben können Euroland-Aktienfonds beigemischt werden. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird primär den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz). Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern.
Besonderheiten
- Durch Veranlagung in internationale Fonds langfristig hohe Erträge
- Nutzung des Know How der besten Fondsmanager:innen der Welt
- Mehr Sicherheit durch Mischung verschiedener Investmentstile
- Anleihen sorgen für stabile Erträge, Aktien für hohe Ertragsaussichten
- Zur Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet
- Umschichtungen innerhalb des Fonds zu Nettokonditionen
Zu beachten
- Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
- Anleihenfondspreise unterliegen Marktschwankungen
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen NICHT die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
- Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen