Eckdaten - Schoellerbank Global Equity Opportunities I
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A3SHC7 (Ausschütter I) AT0000A3SHA1 (Thesaurierer I) |
| Fondstyp: | Globaler Aktienfonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: |
finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsstart: | 26.03.2026 |
| Geschäftsjahr: | 01.02. bis 31.01. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 01.04. (erstmalig ab 2027) |
| SFDR-Klassifizierung: | Artikel 8 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
| Mindestinvestitionssumme für den Ersterwerb* | EUR 5.000.000,00 |
*) Es bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, in sachlich begründeten Einzelfällen von dieser Bestimmung abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.
Anlagestrategie
Für den Schoellerbank Global Equity Opportunities werden überwiegend (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere auf Basis eines fundamental ausgerichteten Bottom-up-Analyse- Ansatzes erworben. Die regionale und länderspezifische Allokation wird flexibel gesteuert. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen in geringem Umfang ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investitionen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.
Chancen
- Der Schoellerbank Global Equity Opportunities verfolgt eine langfristige Anlagepolitik mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in globale Aktien unter Inkaufnahme erhöhter Risiken.
- Anlegerschutz: Das Fondsvermögen ist als Sondervermögen strikt vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt.
Risiken*/ zu beachten
Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen.
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben.
- Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Prospekt angeführt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und Basisinformationsblatt.