Kursgrafik per 30/09/24
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten vier Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 03.12.2018 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
Schoellerbank Global Balanced Plus Monatsperformance
(PDF | 110 KB)
Performance seit Fondsbeginn
| Schoellerbank Global Balanced Plus | Fonds- beginn in % p.a | 15 Jahre in % p.a. | 10 Jahre in % p.a. | 5 Jahre in % p.a. | 3 Jahre in % p.a. | 1 Jahr in % | Jahres- beginn effektiv | Volatilität* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,84 | - | - | 3,71 | 2,77 | 9,02 | 1,21 | 7,07 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 3,34 | - | - | 3,08 | 1,73 | 5,75 | -1,83 |
Stand: 28.02.2025; Aktualisierung monatlich;
*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)
| Schoellerbank Global Balanced Plus | 28.02.2020 bis 26.02.2021 | 26.02.2021 bis 28.02.2022 | 28.02.2022 bis 28.02.2023 | 28.02.2023 bis 29.02.2024 | 29.02.2024 bis 28.02.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 6,73 | 3,56 | -4,92 | 4,73 | 9,02 |
Stand: 28.02.2025; Aktualisierung monatlich;
Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank Global Balanced Plus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 7,92* | 1,68 | 9,31 | -9,38 | 5,66 | 8,82 | ||
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 80,00 | 200,00 | 220,00 | 380,00 | 210,00 | 320,00 | ||
| KESt-Anteil in EUR | - | 33,9121 | 3,7028 | 128,2532 | 34,0358 | 36,9741 | ||
| KESt-Auszahlung in EUR | 0,9368 | 33,9121 | 3,7028 | 128,2532 | 34,0358 | 0,00 | ||
| EU-QueST-Anteil in EUR (A)) | - | - | - | - | - | |||
| EU-QueST-Anteil in EUR (T) | - | - | - | - | - |
*Wertentwicklung seit Fondsauflage: 03.12.2018.
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) AT0000A23SX1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in % *) | 1,98 | 1,97 | 3,78 | 2,07 | 2,69 | ||||
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,48 | 2,14 | 2,26 | 1,75 | 2,79 | ||||
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres