Eckdaten

Stammdaten

  

ISINs:

AT0000820477*
AT0000809447** (nicht mehr erwerbbar)

Fondstyp:

Gemischter Fonds

Fondsmanagement:

Schoellerbank Invest AG

Ausgabeaufschlag:

bis zu 3,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige
Verwaltungs- und Betriebskosten:

finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB)

Fondswährung:

EUR

Fondsstart:

19.01.1998

Geschäftsjahr: 

01.09. bis 31.08.

Auszahlung:

ab 15.11.

SFDR-Klassifizierung:

Artikel 8

Vertriebszulassung:

 AT

*  (Thesaurierer ohne Rentenversicherungs-Option)
** (Thesaurierer mit Rentenversicherungs-Option - nicht mehr erwerbbar)

 

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge investiert mindestens 30% und bis zu 70% des Fondsvermögens in internationale Aktien. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investiert. Es dürfen auch Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden sowie Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investments im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden. Für den Investmentfonds gelten sinngemäß die Veranlagungs- und Emittentengrenzen für OGAW mit den in §§ 171ff InvFG vorgesehenen Ausnahmen.

Chancen

  • Die Veranlagungen des Fonds erfolgen ausschließlich nach ethischen Grundsätzen
  • Flexible Gewichtung des Aktienanteils, angepasst an die Marktgegebenheiten
  • Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert

Risiken*/zu beachten

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. 

  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre
  • Anleihenpreise unterliegen Marktschwankungen
  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
  • Die Bonität von Anleihen kann sich verschlechtern und daher auch negativ auf die Entwicklung des Fonds auswirken
  • Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
  • Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG angeführt
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
  • Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
  • Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegeri:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter ­anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit ­besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG und Basisinformationsblatt.