Schoellerbank Ethik Vorsorge


AT0000820477 (Thesaurierer ohne Rentenversicherungs-Option)
AT0000809447 (Thesaurierer mit Rentenversicherungs-Option - nicht mehr erwerbbar)

Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie
Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3%
Verwaltungsgebühr 0,80% p.a. (im Fondspreis enthalten)
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 19.01.1998
Geschäftsjahr: 01.09. bis 31.08.
Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.11.
SFDR-Klassifzierung: Artikel 8*
Vertriebszulassung in Deutschland: Nein

*) Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Besonderheiten

  • Die Veranlagungen des Fonds erfolgen ausschließlich nach ethischen Grundsätzen
  • Flexible Gewichtung des Aktienanteils, angepasst an die Marktgegebenheiten

Zu beachten

  • Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 9 Jahre
  • Anleihenpreise unterliegen Marktschwankungen
  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
  • Die Bonität von Anleihen kann sich verschlechtern und daher auch negativ auf die Entwicklung des Fondspreises auswirken
  • Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind ind den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG angeführt
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
  • Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der ­Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter ­anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit ­besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen