Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A2B5D4 (Ausschütter) AT0000A2B5E2 (Thesaurierer) |
| Fondstyp: | Großanleger-/Publikumsfonds, Einzeltitelfonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: |
finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsstart: |
02.12.2019 |
| Geschäftsjahr: | 01.09. bis 31.08. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 15.11. |
| SFDR-Klassifizierung: | Artikel 8 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der Schoellerbank Equity Income ist ein Aktienfonds, der in internationale Unternehmen investieret, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potenzial auf steigende Dividendenzahlungen haben. Für den Investmentfonds werden überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investitionen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.
Chancen
- Der Fonds investiert in internationale Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potenzial auf steigende Dividendenzahlungen haben
- Mehr Sicherheit durch konsequente Streuung
Risiken*/zu beachten
Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben.
- Dividendenzahlungen der Unternehmen können in schwierigen Zeiten auch gekürzt werden.
- Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Prospekt angeführt.
- Die Mindestinvestitionssumme für den Ersterwerb von Anteilen beträgt 5 Mio. Euro. Es bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, in sachlich begründeten Einzelfällen von dieser Bestimmung abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und Basisinformationsblatt.