Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A2BZZ8 (Ausschütter) AT0000A2C004 (Thesaurierer) |
| Fondstyp: | Großanleger-/Publikumsfonds, Einzeltitelfonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Fondswährung: | EUR |
| Erstausgabe: | 02.01.2020 |
| Geschäftsjahr: | 01.05. bis 30.04. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 01.07. |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der SB EURO Unternehmensanleihen ist ein Anleihenfonds und kann mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich veranlagen. Für den Anleihenfonds werden überwiegend fix- und/oder variable verzinsliche Unternehmens- und/oder Bankanleihen von Emittenten der europäischen Staaten erworben. Daneben können auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Besonderheiten
- Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
- Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist.
Zu beachten
- Keine Ertragsgarantie
- Trotz sorgfältiger Selektion der Wertpapiere kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Der Fonds kann Derivativgeschäfte als Absicherung einsetzen.
- Für kurzfristige Veranlagungen nicht geeignet
- Die Mindestinvestitionssumme für den Ersterwerb von Anteilen beträgt 3 Mio. Euro. Es bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, in sachlich begründeten Einzelfällen von dieser Bestimmung abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen NICHT die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
- Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.