Eckdaten
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: | AT0000A2S7N0 (Ausschütter) AT0000A2S7P5 (Thesaurierer) |
| Fondstyp: | Großanleger-/Publikumsfonds, Einzeltitelfonds |
| Fondsmanagement: | Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,50% p.a. |
| Fondswährung: | EUR |
| Erstausgabe: | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr: | 01.05. bis 30.04. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 01.07. |
| SFDR-Klassifizierung: | Artikel 8 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
Anlagestrategie
Der SB Anleihen Nachhaltig kann mehr als 35% seines Fondsvermögens Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank begeben oder garantiert werden, investieren. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere guter bis sehr guter Bonität - die in Euro notieren oder die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten (Fremdwährungsanleihen) - erworben. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen sowie Anleihen von Supranationalen Emittenten. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen.
Besonderheiten
- Es werden für den Investmentfonds nur nachhaltige Finanztitel erworben.
- Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
- Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist.
Zu beachten
- Der Investmentfonds ist potenziell Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt.
- Keine Ertragsgarantie
- Trotz sorgfältiger Selektion der Wertpapiere kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Der Fonds kann Derivativgeschäfte als Absicherung einsetzen.
- Für kurzfristige Veranlagungen nicht geeignet
- Die Mindestinvestitionssumme für den Ersterwerb von Anteilen beträgt 1 Mio. Euro. Es bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, in sachlich begründeten Einzelfällen von dieser Bestimmung abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.