SB Anleihen Nachhaltig

AT0000A2S7N0 (Ausschütter)
AT0000A2S7P5 (Thesaurierer)

Fondstyp: Großanleger-/Publikumsfonds, Einzeltitelfonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie

Der SB Anleihen Nachhaltig kann mehr als 35% seines Fondsvermögens Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank begeben oder garantiert werden, investieren. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere guter bis sehr guter Bonität - die in Euro notieren oder die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten (Fremdwährungsanleihen) - erworben. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen sowie Anleihen von Supranationalen Emittenten. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50% p.a.
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 01.09.2021
Geschäftsjahr: 01.05. bis 30.04.
Ausschüttung/Auszahlung: 01.07.
Stückelung: EUR 100,00
SFDR-Klassifzierung: Artikel 8*
Vertriebszulassung in Deutschland: Ja

*) Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Besonderheiten

  • Auswahl der Titel auf Basis der bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating
  • Es werden für den Investmentfonds nur nachhaltige Finanztitel erworben.
  • Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
  • Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
  • Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich gekauft und verkauft werden.
  • Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
  • Attraktive Gebührenstruktur
  • Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist.

Zu beachten

  • Der Investmentfonds ist potenziell Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt.
  • Keine Ertragsgarantie
  • Trotz sorgfältiger Selektion der Wertpapiere kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Der Fonds kann Derivativgeschäfte als Absicherung einsetzen.
  • Für kurzfristige Veranlagungen nicht geeignet
  • Die Mindestinvestitionssumme für den Ersterwerb von Anteilen beträgt 1 Mio. Euro. Es bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, in sachlich begründeten Einzelfällen von dieser Bestimmung abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der ­Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter ­anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit ­besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.