Kursgrafik per 30/09/24
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.09.2002 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
Schoellerbank Realzins Plus Monatsperformance
(PDF | 109 KB)
Performance seit Fondsbeginn
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | Fonds- beginn in % p.a. | 20 Jahre in % p.a. | 15 Jahre in % p.a. | 10 Jahre in % p.a. | 5 Jahre in % p.a. | 3 Jahre in % p.a. | 1 Jahr in % | Jahres- beginn effektiv | Volati- lität* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,19 | 1,69 | 1,41 | 1,08 | 1,21 | 0,50 | 3,44 | 0,74 | 5,00 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 2,05 | 1,54 | 1,20 | 0,77 | 0,60 | -0,51 | 0,33 | -2,28 |
Stand: 28.02.2025; Aktualisierung monatlich;
*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct. In
der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt
Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)
| Schoellerbank Realzins Plus | 28.02.2020 bis 26.02.2021 | 26.02.2021 bis 28.02.2022 | 28.02.2022 bis 28.02.2023 | 28.02.2023 bis 29.02.2024 | 29.02.2024 bis 28.02.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | -1,23 | 5,93 | -2,96 | 1,13 | 3,43 |
Stand: 28.02.2025; Aktualisierung monatlich;
Historische Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank Realzins Plus (seit 17.09.03) vormals Schoellerbank Inflationsfonds Plus | 2002* | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 2,51 | 4,91 | 9,20 | 3,90 | -1,70 | 0,89 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | - | 3,04 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| KESt-Anteil in EUR | 0,76 | 0,95 | 0,85 | 0,99 | 0,80 | |
| KESt-Auszahlung in EUR | 0,76 | 0,97 | 0,89 | 1,07 | 0,88 | |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | - | - | - | 0,0905 | 0,59 | 0,47 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | - | - | - | 0,0950 | 0,64 | 0,52 |
*ab 02.09.2002
| Schoellerbank Realzins Plus | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 4,89 | 3,85 | -0,75 | 3,70 | 7,34 | -2,74 | 2,51 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 5,60 | 4,00 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 2,00 | 1,60 |
| KESt-Anteil in EUR | 1,38 | 0,32 | 0,62 | 0,81 | 0,85 | 0,54 | 0,12 |
| KESt-Auszahlung in EUR | 1,58 | 0,38 | 0,76 | 1,03 | 1,10 | 0,72 | 0,17 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,90 | 0,25 | 0,49 | 0,70 | 1,19 | 0,76 | 0,35 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 1,02 | 0,30 | 0,61 | 0,89 | 1,55 | 1,00 | 0,48 |
| Schoellerbank Realzins Plus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | -1,01 | 3,58 | 0,03 | -0,30 | 2,56 | 0,63 |
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
| KESt-Anteil in EUR | 0,17 | 0,00 | 0,1418 | 0,2991 | 0,3047 | 0,1763 |
| KESt-Auszahlung in EUR | 0,21 | 0,00 | 0,1599 | 0,4215 | 0,4328 | 0,1559 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | 0,19 | 0,08 | - | - | - | - |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | 0,26 | 0,11 | - | - | - | - |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | frei | frei | frei | frei | frei | frei |