Kursgrafik per 30/09/24
Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 19.01.1998 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
Schoellerbank Ethik Vorsorge Monatsperformance
(PDF | 110 KB)
Performance seit Fondsbeginn
| Schoellerbank Ethik Vorsorge | Fonds- beginn in % p.a. | 20 Jahre in % p.a. | 15 Jahre in % p.a. | 10 Jahre in % p.a. | 5 Jahre in % p.a. | 3 Jahre in % p.a | 1 Jahre in % | Jahres- beginn effektiv | Volati- lität*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,31 | 4,92 | 5,98 | 4,54 | 5,13 | 3,93 | 9,16 | 2,24 | 7,44 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 3,17 | 4,76 | 5,77 | 4,22 | 4,49 | 2,88 | 5,88 | -0,83 |
Stand: 28.02.2025; Aktualisierung monatlich;
*) Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct.
In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt
Performance der letzten 5 Jahre (12-Monats-Zeiträume)
| Schoellerbank Ethik Vorsorge | 28.02.2020 bis 26.02.2021 | 26.02.2021 bis 28.02.2022 | 28.02.2022 bis 28.02.2023 | 28.02.2023 bis 29.02.2024 | 29.02.2024 bis 28.02.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 8,20 | 5,82 | -2,40 | 5,30 | 9,16 |
Stand: 28.02.2025; Aktualisierung monatlich;
Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank Ethik Vorsorge | 1998* | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 9,02 | 4,52 | 4,41 | -6,77 | -23,42 | 3,93 |
| KEST-Auszahlung in EUR | - | 0,04 (22.02.) 0,01 (01.06.) | 0,02 (03.01.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*ab 19.01.1998
| Schoellerbank Ethik Vorsorge | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 2,20 | 16,38 | 2,92 | -1,29 | -21,70 |
| KEST-Auszahlung in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | frei | frei | frei |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | 19,74 | 10,07 | -1,52 | 7,26 | 12,47 | 11,55 |
| KESt-Auszahlung in EUR | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | frei | frei | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |