Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten drei Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Fonds wurde am 02.12.2019 aufgelegt.
Monatlich veröffentlichte Berechnungen früherer Performance-Szenarien
Schoellerbank Equity Income Monatsperformance
(PDF | 116 KB)
Performance seit Fondsbeginn
| Schoellerbank Equity Income (A) | Fonds- beginn in % p.a | 20 Jahre in % | 15 Jahre in % | 10 Jahre in % | 5 Jahre in % | 3 Jahre in % | 1 Jahr in % | Jahres- beginn effektiv | Volatilität* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,23 | - | - | - | 6,69 | 5,35 | 13,18 | 3,66 | 10,04 |
| Wertentwicklung nach AGA** | 4,63 | - | - | - | 6,05 | 4,29 | 9,79 | 0,55 |
Stand: 28.02.2025 Aktualisierung monatlich;
*Volatilität 3 Jahre: Beschreibt die Schwankungsbreite der Performancezahlen um deren Mittelwert.
Je geringer die Zahl, desto geringer ist das Risiko des betreffenden Fonds.
**Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct. In
der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in
Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung & Ausschüttung/Auszahlung pro Kalenderjahr
| Schoellerbank Equity Income | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung in % | -8,38; | 23,94 | -9,50 | 7,52 | 11,04 | ||||
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in EUR | 200,00 | 330,00 | 600,00 | 250,00 | 300,00 | ||||
| KESt-Anteil in EUR | 8,3533 | 105,5947 | 171,4782 | 73,5882 | 46,1075 | ||||
| KESt-Auszahlung in EUR | 8,2636 | 103,7311 | 177,5395 | 80,2597 | 30,6658 | ||||
| EU-QueSt-Anteil in EUR (A) | - | - | - | - | - | ||||
| EU-QueSt-Anteil in EUR (T) | - | - | - | - | - | ||||
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | frei | - | - | - | - | ||||
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | frei | - | - | - | - |
* ab 01.12.2019
** eine Ausschüttung auf Erträge wurde unterlassen, nur die darauf entfallende KEST wurde ausgeschüttet
Quelle der Performancezahlen: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)
Berechnungsmethode: Bei der international üblichen Analysemethode der OeKB wird angenommen, dass erfolgte Ausschüttungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag, KESt und Wiederanlagerabatt am Ausschüttungsstichtag zum errechneten Wert wiederveranlagt werden. Dies ermöglicht einen objektiven Vergleich mit anderen Fonds.
Ausschüttungsrendite
| Schoellerbank Equity Income(A) AT0000A2B5D4 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung vor Abzug der KESt in %*) | 2,21 | 3,00 | 5,63 | 2,41 | 2,89 |
| Ausschüttung nach Abzug der KESt in % *) | 1,85 | 2,48 | 3,90 | 1,65 | 2,45 |
*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % ist der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres