Advantages

  • Income potential of securities
  • Risk diversification compared to investing in individual securities
  • Professional fund management ensures optimised investment
  • The fund units can be sold at any time at the current market value (but note the recommended minimum investment period)
  • Sustainable investment also possible
  • Fund assets are fully segregated from the assets of the investment company

Risks

  • The value and return of an investment cannot be guaranteed
  • Foreign currencies may have a negative impact on the investment
  • Costs reduce income
  • Capital losses due to market fluctuations - up to and including total loss - are possible (the price change risk depends largely on the type of fund)
  • Inflation risk: the risk that inflation will erode the purchasing power of the invested capital
  • Some funds are dependent on the performance of a specific market

Funds approved for distribution in Germany

Sustainable Fonds

Funds whose investment policy is aligned with environmental and/or social characteristics, in accordance with the sustainability category of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 (the 'Disclosure Regulation').

Schoellerbank Global Health Opportunities

Schoellerbank Global Health Opportunities fund invests primarily in individual stocks from the broad healthcare sector. The portfolio also includes sub-funds from the biotechnology sector and the small and mid-cap segment.

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Schoellerbank Ethik Aktien

Schoellerbank Ethik Aktien is a pure equity fund, with securities selected based on sustainability criteria. 
 


 

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Austrian Ecolabel (German only)

SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS

The Schoellerbank Vorsorgefonds is a bond fund that invests exclusively in first-class euro bonds. Only Austrian issuers are considered. The fund is suitable for covering pension provisions and is eligible as a gilt-edged security.
 

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Austrian Ecolabel (German only)

Schoellerbank ESG Dynamisch

Schoellerbank ESG Dynamisch is a mixed fund consisting of equities and bonds and invested in accordance with sustainable criteria in at least 50% and up to 80% in international equities of first-class companies.

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Austrian Ecolabel (German only)

Schoellerbank ESG Europe Equity

Schoellerbank ESG Europe Equity is a single-stock equity fund that invests in Europe.



 

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Austrian Ecolabel (German only)

Bond funds

Schoellerbank Vorsorgefonds

This fund  invests exclusively in top-quality euro bonds.

 

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Austrian Ecolabel (German only)

Schoellerbank USD Rentenfonds

Schoellerbank USD Rentenfonds holds international fixed-income securities denominated exclusively in US dollars.
 

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Schoellerbak Euro Alternativ

Its assets are invested in international fixed- and/or variable-rate securities not denominated in euros. The fund focuses on the most liquid currencies worldwide. 


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Schoellerbank Realzins Plus

Schoellerbank Realzins Plus is managed according to the proven Schoellerbank bond rating criteria, guided by the principle that: All the bonds in the fund offer explicit protection against European inflation.
 

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Schoellerbank Corporate Bond Fund

Schoellerbank Corporate Bond Fund (formerly Schoellerbank Anleihenfonds) invests at least 51% of its assets in investment-grade corporate bonds issued by international companies in euros.

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Schoellerbank Kurzinvest

The assets of the Schoellerbank Kurzinvest fund are primarily invested in variable-rate bonds.


 

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Equity fonds

Schoellerbank Global Health Opportunities

Schoellerbank Global Health Opportunities fund invests primarily in individual stocks from the broad healthcare sector. The portfolio also includes sub-funds from the biotechnology sector and the small and mid-cap segment.

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Schoellerbank Aktienfonds Dividende

Schoellerbank Aktienfonds Dividende invests worldwide in companies offering above-average dividend yields or with the potential to increase dividend payments.

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Schoellerbank Global Dividend

Schoellerbank Global Dividend aims to invest in international companies offering above-average dividend yields or with the potential to increase dividend payments.
 

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Schoellerbank ESG Europe Equity

Schoellerbank ESG Europe Equity fund invests in European equities. 



 

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Austrian Ecolabel (German only)

 

Schoellerbank Ethik Aktien

Schoellerbank Ethik Aktien is a pure equity fund, with securities selected based on sustainability criteria. 

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Austrian Ecolabel (German only)

Balanced funds

Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio

Schoellerbank Global Balanced Plus

Schoellerbank Global Balanced Plus is a mixed fund with a maximum equity allocation of 66.67%.

 

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Schoellerbank Global Balanced

Schoellerbank Global Balanced fund invests up to 50% in equities.


 

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Schoellerbank Global Income

Schoellerbank Global Income fund invests between 0% and 30% in equities.


 

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Schoellerbank ESG Dynamisch

Schoellerbank ESG Dynamisch is a mixed fund consisting of equities and bonds, invested in accordance with sustainable criteria. It invests at least 50% and up to 80% of its assets in international equities of first-class companies.

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Schoellerbank Diversified Income Fund

Schoellerbank Diversified Income Fund is a mixed fund.

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Funds of funds

Schoellerbank Global Resources

Schoellerbank Global Resources offers the advantage of an internationally diversified investment in the commodities sector, with promising sub-sectors receiving greater weighting.

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Schoellerbank Global Health Care

Schoellerbank Global Health Care exclusively invests in equity funds focusing on pharmaceuticals and healthcare.
 

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All Japan

All Japan invests in equity funds focusing on Japan. 

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All Asia

All Asia invests in equity funds focusing on the Asia-Pacific region, excluding Japan.

 

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All Trends

All Trends is an equity fund of funds that invests in the most promising themes, regions, and sectors of the 21st century.
 

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Schoellerbank Global Pension Fonds

Schoellerbank Global Pension Fund is a fund of funds, investing around 50% in euro bond funds.

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All World

All World is a fund of funds that exclusively invests in international equity-focused investment funds with a global approach.
 

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Other public funds for institutional investors

SB Anleihen Nachhaltig

SB EURO Unternehmensanleihen

SB Euro Staatsanleihen

SB Anleihen Global

SB Aktien Nordamerika

SB Aktien Europa

Schoellerbank Equity Income

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Sie stellt weder eine Finanzanalyse, eine Analageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und Veranlagungen dar. Diese Marketingmitteilung wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse der Anleger:innen bedarf, ersetzt diese Information nicht die eingehende persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenberater:innen im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Basisinformationsblätter (BIB) aller in dieser Publikation genannten, von uns verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und des AIFMG erstellt wurden, wichtige Risikohinweise enthalten und die alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Die veröffentlichten Prospekte, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG, sowie die Basisinformationsblätter (BIB) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Die Berechnung der Fondserträge erfolgt als finanzmathematische Rendite nach der offiziellen OeKB-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabe- und Rücknahmespesen, KESt und Wiederanlagerabatt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Im Rahmen der Anlagestrategie können einige Investmentfonds bis zu 100 v.H. ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 v.H. im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingt geringere oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Zu den Beschränkungen des Vertriebes der Schoellerbank-Fonds an amerikanische Staatsbürger:innen entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise auf Seite 3 f des Prospektes des jeweiligen Fonds. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedsstaat finden Sie hier.