Sonstige Fonds

Aktualisiert am 04.12.2024		Währung	Ausgabepreis	Errechneter Wert	Rücknahmepreis	Aktienquote
AT0000A0ZPD9	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	44699,30	43397,30	43397,30	85,04
AT0000A0VL88	Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	59481,70	57749,21	57749,20	85,04
AT0000A2EKP5	BlumE	EUR	13024,05	13024,05	13024,05	51,18
AT0000A2EKQ3	BlumP	EUR	14278,05	14278,03	14278,00	81,83
AT0000A2EKR1	FAM1	EUR	11635,90	11635,88	11635,85	21,35
AT0000A2EKS9	FAM2	EUR	13085,60	13085,57	13085,55	53,07
AT0000A1UXS0	FF_FutureTrust	EUR	1298,00	1298,00	1298,00	92,65
AT0000A1ERG1	Florentini (A)	EUR	1290,91	1290,91	1290,91	47,30
AT0000A06X24	Globo (T)	EUR	56,90	55,78	55,75	37,86
AT0000A0UHF2	KIRUSIPE (T)	EUR	1542,72	1542,72	1542,72	35,80
AT0000A1Z9E7	KonVa	EUR	1191,30	1191,30	1191,30	20,44
AT0000A2QAW6	Lakeside 11	EUR	1146,45	1146,42	1146,40	70,19
AT0000A218E2	Multi Invest 156	EUR	1230,11	1230,11	1230,11	34,33
AT0000A25JM8	OSF 2019	EUR	14349,55	14349,54	14349,50	50,19
AT0000A1A5E4	SCHOELLER 2014 (T)	EUR	239,78	239,78	239,78	95,11
AT0000A2B5D4	Schoellerbank Equity Income (A)	EUR	11243,45	10915,95	10915,95	93,40
AT0000A2B5E2	Schoellerbank Equity Income (T)	EUR	12788,95	12416,41	12416,40	93,40
AT0000A2BZZ8	SB EURO Unternehmensanleihen (A)	EUR	95,65	92,85	92,85	0,00
AT0000A2C004	SB EURO Unternehmensanleihen (T)	EUR	101,10	98,14	98,10	0,00
AT0000A2C012	SB EURO Staatsanleihen (A)	EUR	100,15	97,21	97,20	0,00
AT0000A2C020	SB EURO Staatsanleihen (T)	EUR	107,00	103,84	103,80	0,00
AT0000A2C2D0	SB Aktien Europa (A)	EUR	17,95	17,09	17,09	93,64
AT0000721444	SB Aktien Europa (T)	EUR	18,51	17,62	17,62	93,64
AT0000A2C038	SB Aktien Nordamerika (A)	EUR	160,80	151,67	151,65	98,67
AT0000A2C046	SB Aktien Nordamerika (T)	EUR	160,80	151,67	151,65	98,67
AT0000A2C053	SB Anleihen Global (A)	EUR	99,60	96,66	96,65	0,00
AT0000A2C061	SB Anleihen Global (T)	EUR	99,60	96,66	96,65	0,00
AT0000673603	Schoellerbank PF 33 (T)	EUR	17095,29	17095,29	17095,29	39,39
AT0000A0MPH8	Schoellerbank SF 11 (T)	EUR	1484,75	1484,71	1484,70	32,51
AT0000A1PLA3	Schoellerbank SF 17	EUR	1661,35	1661,35	1661,35	94,67
AT0000A21920	Schoellerbank SF 19	EUR	1359,55	1359,51	1359,50	71,17
AT0000A29TA4	Schoellerbank SF 23	EUR	1161,10	1161,09	1161,05	37,85
AT0000A255Z9	Schoellerbank SF 2019	EUR	10823,40	10823,40	10823,40	8,77
AT0000A07N17	Schoellerbank Value Select (A)	EUR	196,80	187,38	187,38	91,31
AT0000A2C9Z8	SF OS-Future Invest (VT)	EUR	140,40	140,40	140,40	88,35
AT0000A2C8D7	SF VISTA (VT)	EUR	140,85	140,84	140,80	88,39
AT0000A08E33	Hippolyt-Fonds	EUR	140,20	140,16	140,15	36,19
AT0000A2S745	SB2021	EUR	10539,30	10539,27	10539,25	31,40
AT0000A2S7N0	SB Anleihen Nachhaltig (A)	EUR	103,85	100,80	100,80	0,00
AT0000A2S7P5	SB Anleihen Nachhaltig (T)	EUR	103,85	100,80	100,80	0,00
AT0000A2VDU4	HERMES01032022	EUR	1132,65	1132,63	1132,60	65,61
AT0000A30AR6	WKT 1	EUR	11241,45	11241,44	11241,40	41,61
AT0000A326G8	BlumM	EUR	12231,50	12231,48	12231,45	81,80
AT0000A326J2	FAM3	EUR	12178,35	12178,34	12178,30	80,32
AT0000A38H00	Kitz01	EUR	1067,35	1067,31	1067,30	23,25
AT0000A39VB7	PETERL-Fonds	EUR	105,40	105,36	105,35	0,99
AT0000A3EK53	OBERHOF	EUR	1020,40	1020,40	1020,40	34,52
AT0000A3FZ14	NOMA	EUR	1001,36	1001,36	1001,36	82,89

(A)... Ausschüttender Fonds
(T)... Thesaurierender Fonds
(V)... Thesaurierender Fonds mit Renten-Versicherungs-Option
(VT)...Vollthesaurierender Fonds

Fondspreise Publikumsfonds

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