Schoellerbank Diversified Income Fund


AT0000A3A352 (Ausschütter)
AT0000A3A360 (Thesaurierer)

Fondstyp: Gemischter Fonds
Fondsmanagement: Schoellerbank Invest AG

Anlagestrategie
Aktiv gemanagter Investmentfonds auf Basis der Entscheidungen des lokalen Investment Komitees der Schoellerbank und der Bank Austria sowie des globalen Investment Komitees der UniCredit Group. Durch Abwägung der Chancen-/ Risikokomponenten werden konservative Anlageklassen im Investment-Grade-Bereich mit risikoreicheren Anlageklassen kombiniert, um die Ertragschancen zu erhöhen. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt je nach Marktmeinung zwischen 20 % und 50 % vom Fondsvermögen. Wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Anleihenfonds investiert sind.

Stammdaten

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Verwaltungsgebühr: 1,20% p.a.
Fondswährung: EUR
Erstausgabe: 15.04.2024
Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.
Ausschüttung/Auszahlung: ab 15.06.
Stückelung: EUR 100,00
Vertriebszulassung : DE, AT

Besonderheiten

  • Auswahl der Titel nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AktienRating
  • Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Expert:innen
  • Besondere Servicierung der Anleger - beispielsweise durch einen detaillierten Monatsbericht
  • Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
  • Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich ge- und verkauft werden.
  • Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
  • Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist.

Zu beachten

  • Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
  • Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
  • Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
  • Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
  • Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
  • Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt.
  • Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
  • Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
  • Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.