Eckdaten - Schoellerbank Aktien Österreich I
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISINs: |
AT0000A3V2J3 (Thesaurierer I) |
| Fondstyp: | Aktienfonds |
| Fondsmanagement: | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: |
finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB) |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsstart: | 24.09.2026 |
| Tranchenstart: | 24.09.2026 |
| Geschäftsjahr: | 01.09. bis 31.08. |
| Ausschüttung/Auszahlung: | ab 15.11. (erstmalig 2027) |
| SFDR-Klassifizierung: | Artikel 8 |
| Vertriebszulassung: | AT, DE |
| Mindestinvestitionssumme für den Ersterwerb* | EUR 5.000.000,00 |
*) Es bleibt der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, in sachlich begründeten Einzelfällen von dieser Bestimmung abzuweichen. Folgeeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.
Anlagestrategie
Für den Schoellerbank Aktien Österreich werden überwiegend (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate) österreichische Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Fokus auf ATX-Prime-Unternehmen, die an einer anerkannten Börse notieren, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen in geringem Umfang ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der UniCredit Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investitionen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.
Chancen
- Der Fonds ist ein österreichischer Aktienfonds mit Fokus auf ATX-Prime-Unternehmen, der durch aktive Titelauswahl, taktische Sektorallokation und flexible Gewichtung langfristiges Kapitalwachstum anstrebt.
Risiken*/zu beachten
Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen.
- Klumpen- bzw. Konzentrationsrisiko
- Risiko eines nachhaltigen Veranlagungsansatzes.
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Prospekt angeführt.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Es besteht die Möglichkeit, dass die Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.
*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und Basisinformationsblatt.